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易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书

时间:2020-03-14 15:27:26    点击: 77次    来源:法律在线    作者:张曼雨 - 小 + 大

易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书查看PDF原文

易方达沪深 300 量化增强证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二○二○年三月

重要提示

易方达沪深 300 量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)由易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事宜而来。《关于易方达量化衍伸股票型证

券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》经 2013 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 30

日易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会

2013 年 6 月 7 日证监许可[2013]742 号文核准。自 2013 年 6 月 7 日起,由《易方达量化

衍伸股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素而产生波动。投资有风险,投资人在投资本基金前,敬请认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与采用量化模型进行指数增强投资及参与股指期货投资相关的特有风险;本基金可投资科创板股票,可能给本基金带来的额外风险;因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险;流动性风险;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募说明书对基金经理变更相关信息进行更新,相关信息更新截止日

为 2020 年 3 月 12 日。基金合同修订、基金托管协议修订及公司股权变更相关信息更新截

止日为 2019 年 12 月 31 日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 6

月 7 日,有关财务数据截止日为 2019 年 3 月 31 日,净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日。

(本报告中财务数据未经审计)

目录

一、 绪言......1

二、 释义......2

三、 基金管理人......6

四、 基金托管人......17

五、 相关服务机构......21

六、 基金的历史沿革......83

七、 基金的存续......84

八、 基金份额的申购、赎回......85

九、 基金转换......93

十、 基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻......99

十一、 基金的投资......100

十二、 基金的业绩......112

十三、 基金的财产......114

十四、 基金资产估值......115

十五、 基金的收益与分配......119

十六、 基金的费用与税收......121

十七、 基金的会计与审计......124

十八、 基金的信息披露......125

十九、 风险揭示......130

二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......136

二十一、基金合同的内容摘要......138

二十二、基金托管协议的内容摘要......159

二十三、对基金份额持有人的服务......170

二十四、其他应披露事项......171

二十五、招募说明书存放及查阅方式......173

二十六、备查文件......174

I

一、 绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)等有关法律法规以及《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》编写。

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