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德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第4号)

时间:2020-07-22 17:54:16    点击: 166次    来源:法律在线    作者:张曼雨 - 小 + 大

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第4号)查看PDF原文

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2020 年第 4 号)

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证

监许可【2015】576 号文注册募集。2015 年 4 月 22 日通过销售机构公开发售。本

基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于 2015 年 4 月 27 日成立正式生效。

重要提示

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2015 年 4 月

8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]576 号文准予募集注册,本基金的基

金合同于 2015 年 4 月 27 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括

信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金管理人于 2015 年 11 月 16 日在指定媒介和本基金管理人公司网站发布

《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基

金份额类别及修改基金合同的公告》,本基金于 2015 年 11 月 16 日起增加 C 类基

金份额类别,并对本基金的基金合同作相应修改。上述公告可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及德邦基金管理有限公司网站查阅。修订后的基金合同可通过德邦基金管理有限公司网站查阅。

本基金本次更新的招募说明书对基金管理人、基金托管人变更的相关信息及基金的业绩比较基准进行更新,基金管理人、基金托管人变更相关信息更新截止日为

2020 年 7 月 17 日。除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为 2020

年 1 月 16 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:德邦基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号S1幢2101-2106单元(公司运营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公)

法定代表人:左畅

成立时间:2012年3月27日

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币5.9亿元

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间:持续经营

联系人:李芸

联系电话:021-26010999

公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例

德邦证券股份有限公司 70%

浙江省土产畜产进出口集团有限公司 20%

西子联合控股有限公司 10%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

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